Inwestowanie na rynkach wschodzących w 2024 roku może oferować atrakcyjne możliwości, ale wiąże się także z większym ryzykiem w porównaniu do rynków rozwiniętych. Szukanie okazji wymaga dogłębnej analizy makroekonomicznej, lokalnych czynników oraz globalnych trendów. Oto kilka wskazówek dotyczących tego, gdzie można szukać okazji na rynkach wschodzących:
1. Azja Południowo-Wschodnia
- Wietnam, Indonezja, Filipiny: Te kraje mają rosnącą klasę średnią i dynamicznie rozwijające się gospodarki. Inwestycje w infrastrukturę, technologię i rozwój przemysłu mogą stanowić atrakcyjne okazje.
- Indie: Druga co do wielkości populacja świata, dynamicznie rozwijająca się gospodarka technologiczna, fintech oraz sektor usług. Rewolucja cyfrowa w Indiach oferuje duży potencjał wzrostu.
- Tajlandia, Malezja: Zyskują na turystyce, produkcji oraz handlu międzynarodowym. Odbudowa po pandemii i dalsza integracja z globalnymi łańcuchami dostaw może przynieść wzrost.
2. Afryka
- Nigeria, Kenia, RPA: Chociaż region ten zmaga się z wyzwaniami politycznymi, kraje te posiadają ogromny potencjał w zakresie zasobów naturalnych, technologii fintech oraz rosnącej populacji młodych ludzi.
- Egipt: Inwestycje infrastrukturalne i rozwój sektora technologicznego przyciągają uwagę inwestorów. Turystyka i gaz ziemny również odgrywają kluczową rolę.
3. Ameryka Łacińska
- Brazylia: Silny sektor rolniczy, zasoby naturalne i postępująca transformacja energetyczna mogą stanowić solidną podstawę do inwestycji. Sektor technologiczny również się rozwija, szczególnie w fintech i e-commerce.
- Meksyk: Korzysta na bliskości do Stanów Zjednoczonych i na re-lokalizacji produkcji. Sektor produkcyjny, transportowy oraz rosnący sektor IT oferują duży potencjał.
- Kolumbia i Peru: Stabilizacja polityczna i wzrost gospodarczy wspierają sektory takie jak górnictwo, energia oraz rolnictwo.
4. Europa Wschodnia
- Polska, Czechy, Węgry: Korzystają z relatywnie stabilnych instytucji, atrakcyjności dla inwestycji zagranicznych i dostępności taniej siły roboczej w ramach UE. Polska wyróżnia się jako hub technologiczny i finansowy w regionie.
- Turcja: Choć boryka się z niestabilnością polityczną i ekonomiczną, kraj ten może oferować atrakcyjne wyceny w dłuższym okresie, szczególnie w sektorze bankowym i energetycznym, jeśli sytuacja się ustabilizuje.
5. Bliski Wschód
- Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska: Rosnące inwestycje w zieloną energię i rozwój technologiczny (szczególnie sztuczna inteligencja i fintech) to ważne trendy. Arabia Saudyjska, poprzez swój projekt „Vision 2030”, dąży do dywersyfikacji gospodarki od ropy naftowej.
- Katar: Korzysta na zasobach gazu ziemnego i inwestycjach infrastrukturalnych.
6. Sektory z potencjałem
- Technologia: Kraje wschodzące stają się liderami w rozwijających się dziedzinach technologicznych, takich jak fintech, sztuczna inteligencja i e-commerce. Indie, Brazylia i Nigeria wyróżniają się szczególnie pod względem technologii finansowych.
- Zielona energia: Rynki wschodzące są kluczowe dla globalnej transformacji energetycznej. Inwestycje w energię odnawialną, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, rosną szczególnie w Ameryce Łacińskiej i Afryce.
- Fintech: Wielu ludzi na rynkach wschodzących nie ma dostępu do tradycyjnych usług bankowych, co tworzy ogromny potencjał wzrostu dla branży fintech, szczególnie w Azji i Afryce.
7. Polityczne i makroekonomiczne ryzyka
- Na rynkach wschodzących ryzyko polityczne, inflacja i zmienność walutowa mogą być wyższe. Kluczowe jest monitorowanie lokalnych rządów, stóp procentowych oraz stabilności walutowej.
- Ryzyko geopolityczne, takie jak napięcia handlowe między Chinami a USA, może również wpływać na rynki wschodzące.
Jak inwestować?
- ETF-y na rynki wschodzące: Fundusze ETF oferują szeroką dywersyfikację w wielu sektorach i regionach, co pozwala zminimalizować ryzyko związane z inwestowaniem w pojedyncze akcje.
- Fundusze aktywne: Mogą być bardziej odpowiednie dla rynków wschodzących ze względu na ich dynamikę i potrzebę dogłębnej analizy.
- Bezpośrednie inwestycje: Kupowanie akcji lokalnych spółek może być bardziej ryzykowne, ale również oferować wyższe potencjalne zyski.
Rynki wschodzące w 2024 roku mogą zaoferować wiele możliwości, ale kluczowe jest zrozumienie zarówno potencjalnych zysków, jak i ryzyk związanych z tymi inwestycjami.
